2022년에 워렌버핏이 투자한 3개 기업으로 만든 월배당 포트폴리오

안녕하세요. 월급 독립을 꿈꾸는 배당고래입니다.

 

이번 글에서는 워렌버핏이 2022년에 투자한 3개 기업으로 월배당 포트폴리오를 만들어 보겠습니다. 추가로 마지막에 각 분기별로 한 기업씩 더 알려드릴테니 원하시는대로 포트폴리오를 구성해보시기 바랍니다.

 

1.    HP(HPQ), HP Inc.

HP 로고

 

기업소개

HP는 프린팅, 개인용 컴퓨팅 시스템 분야에서 최고의 기업입니다. 3D프린팅 사업에서도 두각을 나타내지만 회사 전체의 수익에서는 아직까지는 작은 부분만을 차지하고 있습니다.   

 

실적지표

HP 실적

영업이익, 현금흐름

2015년에 휴렛을 분사하면서 영업이익과 현금흐름, 배당금 등이 수치상으로는 하락을 했습니다. 지금 HP의 사업만을 바라본다면 2016년 부터의 지표를 보는 것이 정확하기에 2016년 부터의 자료만을 가져왔습니다. 영업이익은 코로나 시기에 소폭 하락 후에 큰폭으로 상승을 하다가 최근 2022년에 꺾였습니다.

2022년에 프린팅부문과 노트북 부문의 수익 감소, 비용 증가, 환율의 영향으로 인해 매출액이 하락을 하면서 영업이익, 현금흐름 모두 하락을 했습니다.

최근 분기 실적을 보면  매출액이 전년 대비 19%정도 하락을 했습니다. 높은 물가상승으로 인해 금리를 급격하게 올리고 있고 그에 따라 수요 심리가 계속해서 위축되고 있기 때문에 물가상승률이 안정적인 추세로 돌아올 때 까지는 실적이 좋지는 않을 것 같습니다. 얼른 경제상황이 좋아져, 수요 심리가 살아나면서 실적이 개선되면 좋겠네요.

 

 

배당지표

HP 배당

 

배당 수익률 : 3.7%

5년 평균 배당 성장률 : 13.5%

작년 대비 배당 성장률 : 21.7%

배당 성향 : 28%

배당 성장 연수 : 12년

 

배당성향과 실적지표를 봤을 때 지금보다 더 높은 배당 성장이 가능한 기업입니다.

 

주가지표

HP 주가

주가

주가는 27.8달러로, 2022년 6월 최고점인 39.8달러 기준 30%가 빠져있습니다.

PER

PER은 7.5배로 낮은 수준이어서 매력적으로 보입니다.

배당수익률

배당수익률은 가장 높은 수준은 아니지만 그래도 상당히 높은 수준이어서 매력적으로보입니다..

 

HP를 좋게 보시는 분들에게는 지금의 주가와 PER, 배당수익률은 매력적일 수 있습니다.

 

 

2.    앨라이 파이낸셜(ALLY), Ally Financial Inc.

앨라이파이낸셜 로고

 

기업소개

앨라이 파이낸셜은 디지털 금융 서비스기업입니다. 2022년 12월을 기준으로 보유자산은 1920억 달러가 넘어가고 1100만명 이상의 고객을 보유했으며 미국의 금융지주회사 중 25번째로 큰 기업입니다.

 

실적지표

 

앨라이파이낸셜 실적

우선 지난 영상과 PDF파일 들에서 보여드린 앨라이의 실적지표가 잘못되었습니다. 더 확실하게 데이터들을 분석하여 정확한 정보를 제공하도록 노력하겠습니다.

 

영업이익

영업이익을 보면 2021년에 급격히 상승했다가 최근에 하락을 했습니다.

2022년의 매출액은 상승했지만 사업 포트폴리오 다각화를 위한 무이자 비용이 증가하면서 영업이익이 감소했기 때문입니다. 매출액은 증가했고 사업악화로 인한 하락이 아니였기 때문에 신경쓰지 않으셔도 될 것 같습니다.

 

 

현금흐름

현금흐름은 2019년까지는 하락 추세를 보이다가 2020년부터는 일정한 수준으로 유지되고 있습니다. 자동차 리스 자산에 투자를 많이 하고 있고 리스 자산에 대한 가치 평가가 쉽지 않다 보니 오차들이 존재합니다. 그렇지만 2018년 이후로는 예상할 수 있는 범위 내에서 투자를 하고 있기 때문에 안정적인 추세로 유지되고 있습니다.

 

배당지표

앨라이파이낸셜 배당

배당 수익률 : 4.4%

5년 평균 배당 성장률 : 21.6%

작년 대비 배당 성장률 : 36.3%

배당 성향 : 7%

배당 성장 연수 : 6년

 

현금흐름과 배당성향을 봤을 때 지금 보다 더 높은 배당성장이 가능한 기업입니다.

 

주가지표

앨라이파이낸셜 주가

주가

주가는 27.3달러로, 2021년 6월 최고점인 55.2달러 기준 50%가 빠져있습니다.

PER

Per은 4.5배로 상당히 낮은 수준이어서 매력적으로 보입니다

배당수익률

배당수익률은 가장 높은 수준은 아니지만 상당히 높은 수준이어서 매력적으로 보입니다.

 

앨라이를 좋게 보시는 분들에게는 지금의 주가와 per, 배당수익률 모두 매력적일 수 있습니다.

앨라이에 대해 더 자세히 알고 싶으신 분들은 이전에 제가 제작한 영상을 참고해 주세요.

https://youtu.be/_RrQFrNPAkw

 

 

3.    루이지애나 퍼시픽(LPX), Louisiana-Pacific Corporation

 

루이지애나퍼시픽 로고

기업소개

루이지애나는 전 세계 건설업체, 리모델링 업체 및 주택 소유주들에게 건축제품, 리모델링 제품등을 제조하여 판매하고 있습니다.   

 

실적지표

루이지애나퍼시픽 실적

영업이익

영업이익을 보면 한 차례를 제외하고 우상향을 하다가 최근에 다시 하락했습니다.

2019년에는 Siding부문은 성장했지만 OSB부문의 수요 감소로 매출액의 40%가 감소했습니다.

그 이후에는 회복을 했으니 신경쓰지 않으셔도 됩니다.

2022년에는 매출액이 소폭하락한 것에 비해 비용이 크게 증가하면서 영업이익이 하락했습니다. 비용을 잘 관리해서 영업이익을 개선하길 기대하고 있습니다.

 

현금흐름

현금흐름은 영업이익과 같은 추세로 움직이고 있습니다.

 

배당지표

루이지애나퍼시픽 배당

배당 수익률 : 1.5%

4년 평균 배당 성장률 : 14%

작년 대비 배당 성장률 : 29%

배당 성향 : 9%

배당 성장 연수 : 4년

 

지금의 배당성향과 현금흐름을 봤을 때 지금 보다 더 높은 배당성장이 가능한 기업입니다.

 

주가지표

루이지애나퍼시픽 주가

 

주가

주가는 57.4달러로, 2021년 12월 최고점인 78.3달러 기준 26%가 빠져있습니다.

PER

PER은 5배로 상당히 낮은 수준이어서 매력적으로 보입니다.

배당수익률

배당수익률은 조금은 낮은 수준이어서 아쉽네요.

 

루이지애나를 좋게 보시는 분들에게는 배당수익률은 매력적으로 보이지는 않지만 per은 충분히 매력적일 수 있습니다.

루이지애나에 대해 더 자세히 알고 싶으신 분들은 이전에 제가 제작한 영상을 참고해 주세요.

 

https://youtu.be/WAYAQEpsYq8

 

 

포트폴리오

 

포트폴리오

오늘 소개해드린 기업들에 균등하게 33만달러씩 총 100만 달러를 투자한다면 배당수익률이 3.27%인 월배당 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 세후배당 수익률은 2.77%이고 월마다 평균 2,308달러, 약 300만원을 받을 수 있습니다.

 

추가로,

2022년에 각 분기별로 워렌버핏이 투자하고 있는 기업들이 하나씩 더 있습니다.

1,4,7,10월에는 셀라니스(CE)

2,5,8,11월에는 옥시덴탈(OXY)

3,6,9,12월에는 쉐브론(CVX)입니다.

 

오늘 소개해드린 기업들 말고 이 기업들을 모두 추가하여 6개 기업에 투자한 포트폴리오를 구성할 수 있고 혹은 3개 기업들 중 원하는 기업들로 교체하여 기존처럼 3개 기업에 투자한 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

쉐브론과 셀라니스는 이전에 소개해드린 적이 있으니 이전 영상 참고해 주세요.

쉐브론 - https://youtu.be/ZwwMBaAIWeg

셀라니스 - https://youtu.be/cV4aTqbRYw8

 

 

 

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